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華安宏利混合A(華安宏利)基金凈值查詢(040005)

今天最新凈值 4.8981 -0.0110 -0.2200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 4.8282 -0.0431 -0.8847%
  • 累計凈值：5.5181
  • 成立日期：2006-09-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：16.842億份
  • 最近份額：3.3842億
  • 最近資產(chǎn)：18.28億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：王春
近一月華安宏利混合A|華安宏利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安宏利混合A(040005)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 040005 華安宏利混合A 4.8713 5.4913 4.8981 5.5181 -0.0268 -0.55%
2025-05-21 040005 華安宏利混合A 4.8981 5.5181 4.9091 5.5291 -0.0110 -0.22%
2025-05-20 040005 華安宏利混合A 4.9091 5.5291 4.8830 5.5030 0.0261 0.53%
2025-05-19 040005 華安宏利混合A 4.8830 5.5030 4.8813 5.5013 0.0017 0.03%
2025-05-16 040005 華安宏利混合A 4.8813 5.5013 4.8890 5.5090 -0.0077 -0.16%
2025-05-15 040005 華安宏利混合A 4.8890 5.5090 4.9940 5.6140 -0.1050 -2.10%
2025-05-14 040005 華安宏利混合A 4.9940 5.6140 4.9819 5.6019 0.0121 0.24%
2025-05-13 040005 華安宏利混合A 4.9819 5.6019 4.9645 5.5845 0.0174 0.35%
2025-05-12 040005 華安宏利混合A 4.9645 5.5845 4.9139 5.5339 0.0506 1.03%
2025-05-09 040005 華安宏利混合A 4.9139 5.5339 5.0191 5.6391 -0.1052 -2.10%
2025-05-08 040005 華安宏利混合A 5.0191 5.6391 5.0007 5.6207 0.0184 0.37%
2025-05-07 040005 華安宏利混合A 5.0007 5.6207 5.0560 5.6760 -0.0553 -1.09%
2025-05-06 040005 華安宏利混合A 5.0560 5.6760 4.9424 5.5624 0.1136 2.30%
2025-04-30 040005 華安宏利混合A 4.9424 5.5624 4.8638 5.4838 0.0786 1.62%
2025-04-29 040005 華安宏利混合A 4.8638 5.4838 4.7996 5.4196 0.0642 1.34%
2025-04-28 040005 華安宏利混合A 4.7996 5.4196 4.8034 5.4234 -0.0038 -0.08%
2025-04-25 040005 華安宏利混合A 4.8034 5.4234 4.7727 5.3927 0.0307 0.64%
2025-04-24 040005 華安宏利混合A 4.7727 5.3927 4.8501 5.4701 -0.0774 -1.60%
2025-04-23 040005 華安宏利混合A 4.8501 5.4701 4.8260 5.4460 0.0241 0.50%