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華安宏利混合A(華安宏利)(040005)基金分紅送配

今天最新凈值 4.8981 -0.0110 -0.2200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:5.5181
  • 成立日期:2006-09-06
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:16.842億份
  • 最近份額:3.3842億
  • 最近資產(chǎn):18.28億
  • 基金公司:華安基金
  • 基金經(jīng)理:王春
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2009-11-03 2009-11-03 2009-11-04 每份派現(xiàn)金0.2300元
2007-08-07 2007-08-07 2007-08-08 每份派現(xiàn)金0.3100元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-16 每份派現(xiàn)金0.0800元
基金動態(tài)