凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | 1.0592 | 0.58% |
浦銀普瑞A | 1.0330 | 0.04% |
浦銀普瑞C | 1.0305 | 0.04% |
浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債A | 1.0587 | 0.03% |
浦銀安盛盛元定期開(kāi)放債C | 1.0552 | 0.03% |
浦銀安盛盛暉一年定開(kāi)債券 | 1.0723 | 0.03% |
浦銀安盛普慶純債債券C | 1.0466 | 0.02% |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指A | 1.0161 | 0.02% |
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債指C | 1.0136 | 0.02% |
浦銀安盛盛瑞純債債券A | 1.0565 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0699 | 0.87% |
銀華國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0697 | 0.86% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4195 | 0.82% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4140 | 0.81% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.1798 | 0.80% |
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.1784 | 0.80% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.8532 | 0.55% |
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.8466 | 0.55% |
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接A | 0.7992 | 0.38% |
南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF聯(lián)接C | 0.7954 | 0.38% |