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圓信永豐瑞盈債券E基金凈值查詢(024008)

今天最新凈值 1.0278 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0278
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許燕 陳臣
今年以來圓信永豐瑞盈債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,圓信永豐瑞盈債券E(024008)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12%
2025-05-20 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0266 1.0266 1.0249 1.0249 0.0017 0.17%
2025-05-19 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0249 1.0249 1.0247 1.0247 0.0002 0.02%
2025-05-16 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0247 1.0247 1.0258 1.0258 -0.0011 -0.11%
2025-05-15 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0258 1.0258 1.0275 1.0275 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0275 1.0275 1.0270 1.0270 0.0005 0.05%
2025-05-13 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0272 1.0272 1.0242 1.0242 0.0030 0.29%
2025-05-09 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0242 1.0242 1.0240 1.0240 0.0002 0.02%
2025-05-08 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2025-05-07 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0221 1.0221 1.0209 1.0209 0.0012 0.12%
2025-05-06 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0209 1.0209 1.0184 1.0184 0.0025 0.25%
2025-04-30 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-29 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0183 1.0183 1.0173 1.0173 0.0010 0.10%
2025-04-28 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0173 1.0173 1.0197 1.0197 -0.0024 -0.24%
2025-04-25 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0197 1.0197 1.0182 1.0182 0.0015 0.15%
2025-04-24 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0182 1.0182 1.0190 1.0190 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 024008 圓信永豐瑞盈債券E 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉債A 1.5319 0.26%
天治可轉債C 1.4631 0.25%
中海可轉債A 0.8750 0.23%
中?？赊D債C 0.8560 0.23%