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平安惠澤純債C基金凈值查詢(023973)

今天最新凈值 1.0916 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0916
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐煜
近一年平安惠澤純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安惠澤純債C(023973)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023973 平安惠澤純債C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-22 023973 平安惠澤純債C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-21 023973 平安惠澤純債C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-20 023973 平安惠澤純債C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-05-19 023973 平安惠澤純債C 1.0916 1.0916 1.0915 1.0915 0.0001 0.01%
2025-05-16 023973 平安惠澤純債C 1.0915 1.0915 1.0914 1.0914 0.0001 0.01%
2025-05-15 023973 平安惠澤純債C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-14 023973 平安惠澤純債C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-13 023973 平安惠澤純債C 1.0914 1.0914 1.0914 1.0914 0.0000 0.00%
2025-05-12 023973 平安惠澤純債C 1.0914 1.0914 1.0913 1.0913 0.0001 0.01%
2025-05-09 023973 平安惠澤純債C 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-08 023973 平安惠澤純債C 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-07 023973 平安惠澤純債C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-06 023973 平安惠澤純債C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-30 023973 平安惠澤純債C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-29 023973 平安惠澤純債C 1.0909 1.0909 1.0909 1.0909 0.0000 0.00%
2025-04-28 023973 平安惠澤純債C 1.0909 1.0909 1.0908 1.0908 0.0001 0.01%
2025-04-25 023973 平安惠澤純債C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-24 023973 平安惠澤純債C 1.0908 1.0908 1.0908 1.0908 0.0000 0.00%
2025-04-23 023973 平安惠澤純債C 1.0908 1.0908 1.0907 1.0907 0.0001 0.01%
2025-04-22 023973 平安惠澤純債C 1.0907 1.0907 1.0907 1.0907 0.0000 0.00%
2025-04-21 023973 平安惠澤純債C 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2025-04-18 023973 平安惠澤純債C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-17 023973 平安惠澤純債C 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2025-04-16 023973 平安惠澤純債C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2025-04-15 023973 平安惠澤純債C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-04-14 023973 平安惠澤純債C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2025-04-11 023973 平安惠澤純債C 1.0904 1.0904 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%