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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E基金凈值查詢(023924)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
今年以來國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E(023924)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-16 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1114 1.1114 1.1117 1.1117 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1117 1.1117 1.1113 1.1113 0.0004 0.04%
2025-05-13 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1113 1.1113 1.1109 1.1109 0.0004 0.04%
2025-05-12 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2025-05-09 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1102 1.1102 1.1102 1.1102 0.0000 0.00%
2025-05-08 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2025-05-07 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1097 1.1097 1.1093 1.1093 0.0004 0.04%
2025-05-06 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1093 1.1093 1.1078 1.1078 0.0015 0.14%
2025-04-30 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1078 1.1078 1.1080 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1080 1.1080 1.1084 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1084 1.1084 1.1085 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1085 1.1085 1.1087 1.1087 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1087 1.1087 1.1090 1.1090 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1090 1.1090 1.1096 1.1096 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1096 1.1096 1.1097 1.1097 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1097 1.1097 1.1099 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1099 1.1099 1.1103 1.1103 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1103 1.1103 1.1105 1.1105 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1105 1.1105 1.1105 1.1105 0.0000 0.00%
2025-04-15 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1105 1.1105 1.1106 1.1106 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1106 1.1106 1.1104 1.1104 0.0002 0.02%
2025-04-11 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1104 1.1104 1.1109 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2025-04-09 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1106 1.1106 1.1099 1.1099 0.0007 0.06%
2025-04-08 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1099 1.1099 1.1080 1.1080 0.0019 0.17%
2025-04-07 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%