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國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E基金凈值查詢(023924)

今天最新凈值 1.1124 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1124
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：--億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張容赫
近一周國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E(023924)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1117 1.1117 1.1124 1.1124 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1124 1.1124 1.1123 1.1123 0.0001 0.01%
2025-05-20 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1123 1.1123 1.1111 1.1111 0.0012 0.11%
2025-05-19 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1111 1.1111 1.1111 1.1111 0.0000 0.00%
2025-05-16 023924 國泰招享添利六個月持有混合發(fā)起E 1.1111 1.1111 1.1114 1.1114 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%