國聯(lián)安增瑞政金債債券D基金凈值查詢(023878)
今天最新凈值
1.0832
-0.0011 -0.1000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0832
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一年國聯(lián)安增瑞政金債債券D基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安增瑞政金債債券D(023878)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0843 |
1.0843 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-14 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0843 |
1.0843 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-09 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0865 |
1.0865 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0854 |
1.0854 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0865 |
1.0865 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0854 |
1.0854 |
1.0832 |
1.0832 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-04-28 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0832 |
1.0832 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-18 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0822 |
1.0822 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0800 |
1.0800 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-10 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0811 |
1.0811 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
023878 |
國聯(lián)安增瑞政金債債券D |
1.0807 |
1.0807 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
