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富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023859)

今天最新凈值 1.0751 0.0117 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0751
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：金澤宇
近一季富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023859)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0659 1.0659 1.0751 1.0751 -0.0092 -0.86%
2025-05-21 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0751 1.0751 1.0634 1.0634 0.0117 1.10%
2025-05-20 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0634 1.0634 1.0561 1.0561 0.0073 0.69%
2025-05-19 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0605 1.0605 -0.0044 -0.41%
2025-05-16 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0605 1.0605 1.0620 1.0620 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0620 1.0620 1.0826 1.0826 -0.0206 -1.90%
2025-05-14 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0826 1.0826 1.0697 1.0697 0.0129 1.21%
2025-05-13 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0711 1.0711 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0412 1.0412 0.0299 2.87%
2025-05-09 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0412 1.0412 1.0488 1.0488 -0.0076 -0.72%
2025-05-08 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0286 1.0286 0.0202 1.96%
2025-05-07 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0286 1.0286 1.0214 1.0214 0.0072 0.70%
2025-05-06 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0214 1.0214 1.0026 1.0026 0.0188 1.88%
2025-04-30 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0026 1.0026 0.9945 0.9945 0.0081 0.81%
2025-04-29 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9970 0.9970 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9970 0.9970 1.0033 1.0033 -0.0063 -0.63%
2025-04-25 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0033 1.0033 0.9972 0.9972 0.0061 0.61%
2025-04-24 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-15 023859 富國創(chuàng)業(yè)板50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%