搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐增強回報債券(LOF)D基金凈值查詢(023784)

今天最新凈值 1.0942 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0942
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.7237億
  • 最近資產(chǎn)：60.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周錦程 董霖哲
近一周中歐增強回報債券(LOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐增強回報債券(LOF)D(023784)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023784 中歐增強回報債券(LOF)D 1.0936 1.0936 1.0942 1.0942 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 023784 中歐增強回報債券(LOF)D 1.0942 1.0942 1.0955 1.0955 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 023784 中歐增強回報債券(LOF)D 1.0955 1.0955 1.0958 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 023784 中歐增強回報債券(LOF)D 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2025-05-19 023784 中歐增強回報債券(LOF)D 1.0952 1.0952 1.0940 1.0940 0.0012 0.11%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%