搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金凈值查詢(023783)

今天最新凈值 1.0614 -0.0030 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0583 -0.0031 -0.2938%
  • 累計(jì)凈值：1.0614
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2545億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：繆佳 嚴(yán)撼
近半年山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E(023783)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0593 1.0593 1.0614 1.0614 -0.0021 -0.20%
2025-05-22 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0614 1.0614 1.0644 1.0644 -0.0030 -0.28%
2025-05-21 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0644 1.0644 1.0622 1.0622 0.0022 0.21%
2025-05-20 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0622 1.0622 1.0601 1.0601 0.0021 0.20%
2025-05-19 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0601 1.0601 1.0609 1.0609 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0609 1.0609 1.0602 1.0602 0.0007 0.07%
2025-05-15 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0602 1.0602 1.0623 1.0623 -0.0021 -0.20%
2025-05-14 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0623 1.0623 1.0621 1.0621 0.0002 0.02%
2025-05-13 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0621 1.0621 1.0635 1.0635 -0.0014 -0.13%
2025-05-12 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0635 1.0635 1.0624 1.0624 0.0011 0.10%
2025-05-09 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2025-05-08 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0623 1.0623 1.0915 1.0915 -0.0292 -2.68%
2025-05-07 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0915 1.0915 1.0915 1.0915 0.0000 0.00%
2025-05-06 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0915 1.0915 1.0913 1.0913 0.0002 0.02%
2025-04-30 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-04-29 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-04-28 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-04-25 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0913 1.0913 1.0902 1.0902 0.0011 0.10%
2025-04-24 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0902 1.0902 1.0924 1.0924 -0.0022 -0.20%
2025-04-23 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0924 1.0924 1.0866 1.0866 0.0058 0.53%
2025-04-22 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0866 1.0866 1.0853 1.0853 0.0013 0.12%
2025-04-21 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0853 1.0853 1.0791 1.0791 0.0062 0.57%
2025-04-18 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0791 1.0791 1.0791 1.0791 0.0000 0.00%
2025-04-17 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0791 1.0791 1.0781 1.0781 0.0010 0.09%
2025-04-16 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0781 1.0781 1.0836 1.0836 -0.0055 -0.51%
2025-04-15 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0836 1.0836 1.0854 1.0854 -0.0018 -0.17%
2025-04-14 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0854 1.0854 1.0841 1.0841 0.0013 0.12%
2025-04-11 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0841 1.0841 1.0820 1.0820 0.0021 0.19%
2025-04-10 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.56%
2025-04-09 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0760 1.0760 1.0681 1.0681 0.0079 0.74%
2025-04-08 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0681 1.0681 1.0650 1.0650 0.0031 0.29%
2025-04-07 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0650 1.0650 1.0985 1.0985 -0.0335 -3.05%
2025-04-03 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0985 1.0985 1.1033 1.1033 -0.0048 -0.44%
2025-04-02 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.1033 1.1033 1.1025 1.1025 0.0008 0.07%
2025-04-01 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.1025 1.1025 1.1002 1.1002 0.0023 0.21%
2025-03-31 023783 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.1002 1.1002 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%