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中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢(023717)

今天最新凈值 1.0617 0.0018 0.1700% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0617
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2959億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：田宏偉
近一季中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y(023717)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0657 1.0657 1.0617 1.0617 0.0040 0.38%
2025-05-20 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0599 1.0599 0.0018 0.17%
2025-05-19 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2025-05-16 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0596 1.0596 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0596 1.0596 1.0628 1.0628 -0.0032 -0.30%
2025-05-14 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0628 1.0628 1.0618 1.0618 0.0010 0.09%
2025-05-13 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-05-12 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0601 1.0601 1.0606 1.0606 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0606 1.0606 1.0591 1.0591 0.0015 0.14%
2025-05-08 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2025-05-07 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0562 1.0562 0.0028 0.27%
2025-05-06 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0562 1.0562 1.0527 1.0527 0.0035 0.33%
2025-04-30 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0559 1.0559 -0.0032 -0.30%
2025-04-29 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-28 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-25 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0570 1.0570 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0549 1.0549 0.0021 0.20%
2025-04-23 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0612 1.0612 -0.0063 -0.59%
2025-04-22 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0612 1.0612 1.0570 1.0570 0.0042 0.40%
2025-04-21 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0559 1.0559 0.0011 0.10%
2025-04-18 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0559 1.0559 1.0549 1.0549 0.0010 0.09%
2025-04-17 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0538 1.0538 0.0011 0.10%
2025-04-16 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0506 1.0506 0.0032 0.30%
2025-04-15 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0485 1.0485 0.0021 0.20%
2025-04-14 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0454 1.0454 0.0031 0.30%
2025-04-11 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0454 1.0454 1.0422 1.0422 0.0032 0.31%
2025-04-10 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0359 1.0359 0.0063 0.61%
2025-04-09 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0348 1.0348 0.0011 0.11%
2025-04-08 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0327 1.0327 0.0021 0.20%
2025-04-07 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0485 1.0485 -0.0158 -1.51%
2025-04-03 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-02 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0475 1.0475 0.0010 0.10%
2025-04-01 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0475 1.0475 0.0000 0.00%
2025-03-31 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0464 1.0464 0.0011 0.11%
2025-03-28 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0475 1.0475 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0463 1.0463 0.0012 0.11%
2025-03-26 023717 中泰福瑞穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0463 1.0463 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%