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華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)(023620)

今天最新凈值 1.0447 -0.0039 -0.3700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0447
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.15億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：孫然曄
近一季華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(023620)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0362 1.0362 1.0447 1.0447 -0.0085 -0.81%
2025-05-22 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0447 1.0447 1.0486 1.0486 -0.0039 -0.37%
2025-05-21 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0486 1.0486 1.0428 1.0428 0.0058 0.56%
2025-05-20 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0428 1.0428 1.0347 1.0347 0.0081 0.78%
2025-05-19 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0347 1.0347 1.0372 1.0372 -0.0025 -0.24%
2025-05-16 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0372 1.0372 1.0387 1.0387 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0387 1.0387 1.0469 1.0469 -0.0082 -0.78%
2025-05-14 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0266 1.0266 1.0058 1.0058 0.0208 2.07%
2025-04-30 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0058 1.0058 1.0065 1.0065 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0065 1.0065 1.0010 1.0010 0.0055 0.55%
2025-04-18 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
2025-04-15 023620 華夏中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%