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富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)(023618)

今天最新凈值 1.2275 -0.0011 -0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2665
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5656億
  • 最近資產(chǎn)：11.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張明凱
今年以來(lái)富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C(023618)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2269 1.2659 1.2275 1.2665 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2275 1.2665 1.2286 1.2676 -0.0011 -0.09%
2025-05-21 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2286 1.2676 1.2294 1.2684 -0.0008 -0.07%
2025-05-20 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2294 1.2684 1.2296 1.2686 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2296 1.2686 1.2285 1.2675 0.0011 0.09%
2025-05-16 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2285 1.2675 1.2286 1.2676 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2286 1.2676 1.2456 1.2686 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2456 1.2686 1.2460 1.2690 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2460 1.2690 1.2455 1.2685 0.0005 0.04%
2025-05-12 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2455 1.2685 1.2478 1.2708 -0.0023 -0.18%
2025-05-09 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2478 1.2708 1.2475 1.2705 0.0003 0.02%
2025-05-08 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2475 1.2705 1.2459 1.2689 0.0016 0.13%
2025-05-07 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2459 1.2689 1.2471 1.2701 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2471 1.2701 1.2395 1.2625 0.0076 0.61%
2025-04-30 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2395 1.2625 1.2339 1.2569 0.0056 0.45%
2025-04-29 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2339 1.2569 1.2298 1.2528 0.0041 0.33%
2025-04-28 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2298 1.2528 1.2328 1.2558 -0.0030 -0.24%
2025-04-25 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2328 1.2558 1.2308 1.2538 0.0020 0.16%
2025-04-24 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2308 1.2538 1.2375 1.2605 -0.0067 -0.54%
2025-04-23 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2375 1.2605 1.2249 1.2479 0.0126 1.03%
2025-04-22 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2249 1.2479 1.2259 1.2489 -0.0010 -0.08%
2025-04-21 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2259 1.2489 1.2134 1.2364 0.0125 1.03%
2025-04-18 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2134 1.2364 1.2127 1.2357 0.0007 0.06%
2025-04-17 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2127 1.2357 1.2140 1.2370 -0.0013 -0.11%
2025-04-16 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2140 1.2370 1.2274 1.2504 -0.0134 -1.09%
2025-04-15 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2274 1.2504 1.2542 1.2542 -0.0038 -0.30%
2025-04-14 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2542 1.2542 1.2514 1.2514 0.0028 0.22%
2025-04-11 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2514 1.2514 1.2495 1.2495 0.0019 0.15%
2025-04-10 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2474 1.2474 0.0021 0.17%
2025-04-09 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2474 1.2474 1.2429 1.2429 0.0045 0.36%
2025-04-08 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2429 1.2429 1.2452 1.2452 -0.0023 -0.18%
2025-04-07 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2452 1.2452 1.2511 1.2511 -0.0059 -0.47%
2025-04-03 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2511 1.2511 1.2462 1.2462 0.0049 0.39%
2025-04-02 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2462 1.2462 1.2432 1.2432 0.0030 0.24%
2025-04-01 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2432 1.2432 1.2430 1.2430 0.0002 0.02%
2025-03-31 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2430 1.2430 1.2438 1.2438 -0.0008 -0.06%
2025-03-28 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2438 1.2438 1.2456 1.2456 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2456 1.2456 1.2453 1.2453 0.0003 0.02%
2025-03-26 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2453 1.2453 1.2432 1.2432 0.0021 0.17%
2025-03-25 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2432 1.2432 1.2419 1.2419 0.0013 0.10%
2025-03-24 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2419 1.2419 1.2461 1.2461 -0.0042 -0.34%
2025-03-21 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2461 1.2461 1.2605 1.2605 -0.0144 -1.14%
2025-03-20 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2605 1.2605 1.2626 1.2626 -0.0021 -0.17%
2025-03-19 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2626 1.2626 1.2661 1.2661 -0.0035 -0.28%
2025-03-18 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2661 1.2661 1.2664 1.2664 -0.0003 -0.02%
2025-03-17 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2664 1.2664 1.2657 1.2657 0.0007 0.06%
2025-03-14 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2657 1.2657 1.2656 1.2656 0.0001 0.01%
2025-03-13 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2656 1.2656 1.2710 1.2710 -0.0054 -0.42%
2025-03-12 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2710 1.2710 1.2701 1.2701 0.0009 0.07%
2025-03-11 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2701 1.2701 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-10 023618 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C 1.2774 1.2774 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%