富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)(023618)
今天最新凈值
1.2294
-0.0002 -0.0200%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2684
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：9.5656億
- 最近資產(chǎn)：1.65億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張明凱
近一月富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C基金凈值查詢(xún)
近一月,富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C(023618)基金累計(jì)收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2286 |
1.2676 |
1.2294 |
1.2684 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2294 |
1.2684 |
1.2296 |
1.2686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-19 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2296 |
1.2686 |
1.2285 |
1.2675 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2285 |
1.2675 |
1.2286 |
1.2676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2286 |
1.2676 |
1.2456 |
1.2686 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-14 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2456 |
1.2686 |
1.2460 |
1.2690 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2460 |
1.2690 |
1.2455 |
1.2685 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2455 |
1.2685 |
1.2478 |
1.2708 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-05-09 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2478 |
1.2708 |
1.2475 |
1.2705 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2475 |
1.2705 |
1.2459 |
1.2689 |
0.0016 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-07 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2459 |
1.2689 |
1.2471 |
1.2701 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-06 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2471 |
1.2701 |
1.2395 |
1.2625 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2395 |
1.2625 |
1.2339 |
1.2569 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2339 |
1.2569 |
1.2298 |
1.2528 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2298 |
1.2528 |
1.2328 |
1.2558 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2328 |
1.2558 |
1.2308 |
1.2538 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2308 |
1.2538 |
1.2375 |
1.2605 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2375 |
1.2605 |
1.2249 |
1.2479 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-04-22 |
023618 |
富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)C |
1.2249 |
1.2479 |
1.2259 |
1.2489 |
-0.0010 |
-0.08% |
