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銀華遠景債券D基金凈值查詢(023615)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1940 0.0010 0.0800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1909 -0.0011 -0.0939%

累計凈值：1.1940
成立日期：
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：1.8618億
最近資產(chǎn)：2.21億
基金公司：
基金經(jīng)理：孫慧

近一周銀華遠景債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,銀華遠景債券D(023615)基金累計收益率0.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	023615	銀華遠景債券D	1.1920	1.1920	1.1940	1.1940	-0.0020	-0.17%
2025-05-21	023615	銀華遠景債券D	1.1940	1.1940	1.1930	1.1930	0.0010	0.08%
2025-05-20	023615	銀華遠景債券D	1.1930	1.1930	1.1910	1.1910	0.0020	0.17%
2025-05-19	023615	銀華遠景債券D	1.1910	1.1910	1.1900	1.1900	0.0010	0.08%
2025-05-16	023615	銀華遠景債券D	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
招商成長先導股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%
華夏樂享健康混合C	1.6140	0.81%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%
華安穩(wěn)固A	1.2830	0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎	1.2260	0.08%
華安穩(wěn)固C	1.2260	0.08%
南方卓元A	1.0950	0.05%
南方卓元C	1.0794	0.05%