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銀華遠(yuǎn)景債券D基金盤中實(shí)時(shí)估值(023615)

今天最新凈值 1.1930 0.0020 0.1700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1930
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8618億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫慧
銀華遠(yuǎn)景債券D基金023615重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.53% 0.49% 0.0026%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.44% -1.35% -0.0059%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.39% 0.75% 0.0029%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.38% 0.71% 0.0027%
600036 招商銀行 0.0000 0.36% 1.39% 0.0050%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.35% -0.12% -0.0004%
600741 華域汽車 0.0000 0.34% 0.79% 0.0027%
002594 比亞迪 0.0000 0.31% -0.30% -0.0009%
600301 華錫有色 0.0000 0.31% -2.15% -0.0067%
002001 新 和 成 0.0000 0.29% 0.09% 0.0003%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
3.7% 0.0023% 16.57%
銀華遠(yuǎn)景債券D基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.08% 0.23%
2025-05-20 0.17% 0.11%
2025-05-19 0.08% -0.01%
2025-05-16 0.00% -0.05%
2025-05-15 -0.17% -0.12%
2025-05-14 0.08% 0.17%
2025-05-13 0.00% 0.07%
2025-05-12 0.17% 0.19%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華遠(yuǎn)景債券D基金023615實(shí)時(shí)估值圖
銀華遠(yuǎn)景債券D基金023615實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%