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泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(023602)

今天最新凈值 0.8256 0.0191 2.3700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8385 0.0029 0.3498%
  • 累計(jì)凈值：0.8256
  • 成立日期：2025-03-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2290億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：泰信基金
  • 基金經(jīng)理：吳秉韜
近一月泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C(023602)基金累計(jì)收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8356 0.8356 0.8256 0.8256 0.0100 1.21%
2025-05-20 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8256 0.8256 0.8065 0.8065 0.0191 2.37%
2025-05-19 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8065 0.8065 0.8080 0.8080 -0.0015 -0.19%
2025-05-16 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8080 0.8080 0.8064 0.8064 0.0016 0.20%
2025-05-15 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8064 0.8064 0.8275 0.8275 -0.0211 -2.55%
2025-05-14 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8275 0.8275 0.8300 0.8300 -0.0025 -0.30%
2025-05-13 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8300 0.8300 0.8307 0.8307 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8307 0.8307 0.8268 0.8268 0.0039 0.47%
2025-05-09 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8268 0.8268 0.8397 0.8397 -0.0129 -1.54%
2025-05-08 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8397 0.8397 0.8378 0.8378 0.0019 0.23%
2025-05-07 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8378 0.8378 0.8481 0.8481 -0.0103 -1.21%
2025-05-06 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8481 0.8481 0.8332 0.8332 0.0149 1.79%
2025-04-30 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8332 0.8332 0.8209 0.8209 0.0123 1.50%
2025-04-29 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8209 0.8209 0.8156 0.8156 0.0053 0.65%
2025-04-28 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8156 0.8156 0.8171 0.8171 -0.0015 -0.18%
2025-04-25 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8171 0.8171 0.8186 0.8186 -0.0015 -0.18%
2025-04-24 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8186 0.8186 0.8347 0.8347 -0.0161 -1.93%
2025-04-23 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8347 0.8347 0.8327 0.8327 0.0020 0.24%
2025-04-22 023602 泰信優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航混合C 0.8327 0.8327 0.8379 0.8379 -0.0052 -0.62%