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銀河強化債券C基金凈值查詢(023409)

今天最新凈值 1.0661 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0654 -0.0007 -0.0703%
  • 累計凈值：1.0661
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1980億
  • 最近資產：0.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祝建輝 魏璇
近一季銀河強化債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,銀河強化債券C(023409)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023409 銀河強化債券C 1.0655 1.0655 1.0661 1.0661 -0.0006 -0.06%
2025-05-22 023409 銀河強化債券C 1.0661 1.0661 1.0664 1.0664 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 023409 銀河強化債券C 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2025-05-20 023409 銀河強化債券C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-05-19 023409 銀河強化債券C 1.0660 1.0660 1.0654 1.0654 0.0006 0.06%
2025-05-16 023409 銀河強化債券C 1.0654 1.0654 1.0651 1.0651 0.0003 0.03%
2025-05-15 023409 銀河強化債券C 1.0651 1.0651 1.0666 1.0666 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 023409 銀河強化債券C 1.0666 1.0666 1.0671 1.0671 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 023409 銀河強化債券C 1.0671 1.0671 1.0667 1.0667 0.0004 0.04%
2025-05-12 023409 銀河強化債券C 1.0667 1.0667 1.0664 1.0664 0.0003 0.03%
2025-05-09 023409 銀河強化債券C 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-05-08 023409 銀河強化債券C 1.0664 1.0664 1.0632 1.0632 0.0032 0.30%
2025-05-07 023409 銀河強化債券C 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2025-05-06 023409 銀河強化債券C 1.0632 1.0632 1.0621 1.0621 0.0011 0.10%
2025-04-30 023409 銀河強化債券C 1.0621 1.0621 1.0610 1.0610 0.0011 0.10%
2025-04-29 023409 銀河強化債券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
2025-04-28 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09%
2025-04-25 023409 銀河強化債券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
2025-04-24 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 023409 銀河強化債券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
2025-04-22 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 0.0000 0.00%
2025-04-21 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0589 1.0589 0.0011 0.10%
2025-04-18 023409 銀河強化債券C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-17 023409 銀河強化債券C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-16 023409 銀河強化債券C 1.0589 1.0589 1.0600 1.0600 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0610 1.0610 -0.0010 -0.09%
2025-04-14 023409 銀河強化債券C 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2025-04-11 023409 銀河強化債券C 1.0610 1.0610 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
2025-04-10 023409 銀河強化債券C 1.0600 1.0600 1.0567 1.0567 0.0033 0.31%
2025-04-09 023409 銀河強化債券C 1.0567 1.0567 1.0539 1.0539 0.0028 0.27%
2025-04-08 023409 銀河強化債券C 1.0539 1.0539 1.0562 1.0562 -0.0023 -0.22%
2025-04-07 023409 銀河強化債券C 1.0562 1.0562 1.0603 1.0603 -0.0041 -0.39%
2025-04-03 023409 銀河強化債券C 1.0603 1.0603 1.0614 1.0614 -0.0011 -0.10%
2025-04-02 023409 銀河強化債券C 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2025-04-01 023409 銀河強化債券C 1.0613 1.0613 1.0608 1.0608 0.0005 0.05%
2025-03-31 023409 銀河強化債券C 1.0608 1.0608 1.0616 1.0616 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 023409 銀河強化債券C 1.0616 1.0616 1.0619 1.0619 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 023409 銀河強化債券C 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2025-03-26 023409 銀河強化債券C 1.0617 1.0617 1.0614 1.0614 0.0003 0.03%
2025-03-25 023409 銀河強化債券C 1.0614 1.0614 1.0620 1.0620 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 023409 銀河強化債券C 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
2025-03-21 023409 銀河強化債券C 1.0616 1.0616 1.0653 1.0653 -0.0037 -0.35%
2025-03-20 023409 銀河強化債券C 1.0653 1.0653 1.0652 1.0652 0.0001 0.01%
2025-03-19 023409 銀河強化債券C 1.0652 1.0652 1.0656 1.0656 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 023409 銀河強化債券C 1.0656 1.0656 1.0643 1.0643 0.0013 0.12%
2025-03-17 023409 銀河強化債券C 1.0643 1.0643 1.0667 1.0667 -0.0024 -0.22%
2025-03-14 023409 銀河強化債券C 1.0667 1.0667 1.0637 1.0637 0.0030 0.28%
2025-03-13 023409 銀河強化債券C 1.0637 1.0637 1.0659 1.0659 -0.0022 -0.21%
2025-03-12 023409 銀河強化債券C 1.0659 1.0659 1.0646 1.0646 0.0013 0.12%
2025-03-11 023409 銀河強化債券C 1.0646 1.0646 1.0684 1.0684 -0.0038 -0.36%
2025-03-10 023409 銀河強化債券C 1.0684 1.0684 1.0698 1.0698 -0.0014 -0.13%
2025-03-07 023409 銀河強化債券C 1.0698 1.0698 1.0728 1.0728 -0.0030 -0.28%
2025-03-06 023409 銀河強化債券C 1.0728 1.0728 1.0717 1.0717 0.0011 0.10%
2025-03-05 023409 銀河強化債券C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-04 023409 銀河強化債券C 1.0717 1.0717 1.0717 1.0717 0.0000 0.00%
2025-03-03 023409 銀河強化債券C 1.0717 1.0717 1.0708 1.0708 0.0009 0.08%
2025-02-28 023409 銀河強化債券C 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%