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蘇新中證A500指數增強A基金凈值查詢(023347)

今天最新凈值 0.9977 -0.0032 -0.3200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9977
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：4.59億元
  • 基金公司：蘇新基金
  • 基金經理：林茂政
近一年蘇新中證A500指數增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,蘇新中證A500指數增強A(023347)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9888 0.9888 0.9977 0.9977 -0.0089 -0.89%
2025-05-22 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9977 0.9977 1.0009 1.0009 -0.0032 -0.32%
2025-05-21 023347 蘇新中證A500指數增強A 1.0009 1.0009 0.9972 0.9972 0.0037 0.37%
2025-05-20 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9972 0.9972 0.9907 0.9907 0.0065 0.66%
2025-05-19 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9907 0.9907 0.9911 0.9911 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9911 0.9911 0.9934 0.9934 -0.0023 -0.23%
2025-05-15 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9934 0.9934 1.0051 1.0051 -0.0117 -1.16%
2025-05-14 023347 蘇新中證A500指數增強A 1.0051 1.0051 0.9972 0.9972 0.0079 0.79%
2025-05-13 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9975 0.9975 0.9857 0.9857 0.0118 1.20%
2025-05-09 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9857 0.9857 0.9904 0.9904 -0.0047 -0.47%
2025-05-08 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9904 0.9904 0.9844 0.9844 0.0060 0.61%
2025-05-07 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9844 0.9844 0.9803 0.9803 0.0041 0.42%
2025-05-06 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9803 0.9803 0.9667 0.9667 0.0136 1.41%
2025-04-30 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2025-04-29 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9666 0.9666 0.9651 0.9651 0.0015 0.16%
2025-04-28 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9651 0.9651 0.9677 0.9677 -0.0026 -0.27%
2025-04-25 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9677 0.9677 0.9662 0.9662 0.0015 0.16%
2025-04-24 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9662 0.9662 0.9690 0.9690 -0.0028 -0.29%
2025-04-23 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9690 0.9690 0.9655 0.9655 0.0035 0.36%
2025-04-22 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9655 0.9655 0.9654 0.9654 0.0001 0.01%
2025-04-21 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9654 0.9654 0.9578 0.9578 0.0076 0.79%
2025-04-18 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9578 0.9578 0.9560 0.9560 0.0018 0.19%
2025-04-17 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9526 0.9526 0.9842 0.9842 -0.0316 -3.21%
2025-04-03 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9842 0.9842 0.9937 0.9937 -0.0095 -0.96%
2025-03-28 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9937 0.9937 0.9966 0.9966 -0.0029 -0.29%
2025-03-21 023347 蘇新中證A500指數增強A 0.9966 0.9966 1.0069 1.0069 -0.0103 -1.02%
2025-03-14 023347 蘇新中證A500指數增強A 1.0069 1.0069 1.0004 1.0004 0.0065 0.65%
2025-03-07 023347 蘇新中證A500指數增強A 1.0004 1.0004 1.0000 1.0000 0.0004 0.04%
2025-03-04 023347 蘇新中證A500指數增強A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%