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景順長城智能生活混合C基金凈值查詢(023265)

今天最新凈值 1.8559 0.0044 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.8349 -0.0079 -0.4263%
  • 累計凈值：1.8559
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：江山
近一月景順長城智能生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城智能生活混合C(023265)基金累計收益率1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023265 景順長城智能生活混合C 1.8428 1.8428 1.8559 1.8559 -0.0131 -0.71%
2025-05-21 023265 景順長城智能生活混合C 1.8559 1.8559 1.8515 1.8515 0.0044 0.24%
2025-05-20 023265 景順長城智能生活混合C 1.8515 1.8515 1.8111 1.8111 0.0404 2.23%
2025-05-19 023265 景順長城智能生活混合C 1.8111 1.8111 1.8158 1.8158 -0.0047 -0.26%
2025-05-16 023265 景順長城智能生活混合C 1.8158 1.8158 1.8074 1.8074 0.0084 0.46%
2025-05-15 023265 景順長城智能生活混合C 1.8074 1.8074 1.8316 1.8316 -0.0242 -1.32%
2025-05-14 023265 景順長城智能生活混合C 1.8316 1.8316 1.8135 1.8135 0.0181 1.00%
2025-05-13 023265 景順長城智能生活混合C 1.8135 1.8135 1.8405 1.8405 -0.0270 -1.47%
2025-05-12 023265 景順長城智能生活混合C 1.8405 1.8405 1.8220 1.8220 0.0185 1.02%
2025-05-09 023265 景順長城智能生活混合C 1.8220 1.8220 1.8499 1.8499 -0.0279 -1.51%
2025-05-08 023265 景順長城智能生活混合C 1.8499 1.8499 1.8558 1.8558 -0.0059 -0.32%
2025-05-07 023265 景順長城智能生活混合C 1.8558 1.8558 1.8887 1.8887 -0.0329 -1.74%
2025-05-06 023265 景順長城智能生活混合C 1.8887 1.8887 1.8661 1.8661 0.0226 1.21%
2025-04-30 023265 景順長城智能生活混合C 1.8661 1.8661 1.8383 1.8383 0.0278 1.51%
2025-04-29 023265 景順長城智能生活混合C 1.8383 1.8383 1.8415 1.8415 -0.0032 -0.17%
2025-04-28 023265 景順長城智能生活混合C 1.8415 1.8415 1.8295 1.8295 0.0120 0.66%
2025-04-25 023265 景順長城智能生活混合C 1.8295 1.8295 1.8330 1.8330 -0.0035 -0.19%
2025-04-24 023265 景順長城智能生活混合C 1.8330 1.8330 1.8489 1.8489 -0.0159 -0.86%
2025-04-23 023265 景順長城智能生活混合C 1.8489 1.8489 1.8325 1.8325 0.0164 0.89%