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華安眾利120天持有債券C基金凈值查詢(023217)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0060 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0060
成立日期：2025-02-26
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：18.96億元
基金公司：華安基金
基金經(jīng)理：吳文明

近一周華安眾利120天持有債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華安眾利120天持有債券C(023217)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	023217	華安眾利120天持有債券C	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%
2025-05-22	023217	華安眾利120天持有債券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%
2025-05-21	023217	華安眾利120天持有債券C	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2025-05-20	023217	華安眾利120天持有債券C	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2025-05-19	023217	華安眾利120天持有債券C	1.0057	1.0057	1.0055	1.0055	0.0002	0.02%

標(biāo)簽云

華安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)A	1.2760	0.84%
華安恒生生物科技指數(shù)發(fā)起式(QDII)C	1.2742	0.84%
黃金股票ETF	1.1085	0.84%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式C	0.8923	0.57%
日經(jīng)225	1.3360	0.57%
華安中證全指醫(yī)療器械指數(shù)發(fā)起式A	0.8935	0.56%
華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A	1.0300	0.36%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.2433	0.27%
華安恒生港股通中國央企紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.2400	0.27%
華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A	1.0456	0.14%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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