博時鑫源混合E基金凈值查詢(023213)
今天最新凈值
1.7344
0.0062 0.3600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7373
0.0001 0.0050%
- 累計凈值：1.7344
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于冰 駱家偉
近一月,博時鑫源混合E(023213)基金累計收益率-0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7372 |
1.7372 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7344 |
1.7344 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7282 |
1.7282 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7262 |
1.7262 |
1.7285 |
1.7285 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7285 |
1.7285 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7288 |
1.7288 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7301 |
1.7301 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7293 |
1.7293 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7323 |
1.7323 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7318 |
1.7318 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-07 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7306 |
1.7306 |
1.7316 |
1.7316 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7316 |
1.7316 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7307 |
1.7307 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7313 |
1.7313 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7305 |
1.7305 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7293 |
1.7293 |
1.7293 |
1.7293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7293 |
1.7293 |
1.7290 |
1.7290 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7290 |
1.7290 |
1.7298 |
1.7298 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
023213 |
博時鑫源混合E |
1.7298 |
1.7298 |
1.7309 |
1.7309 |
-0.0011 |
-0.06% |
