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博時(shí)鑫源混合E基金凈值查詢(023213)

今天最新凈值 1.7344 0.0062 0.3600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7373 0.0001 0.0050%
  • 累計(jì)凈值：1.7344
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于冰 駱家偉
今年以來博時(shí)鑫源混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,博時(shí)鑫源混合E(023213)基金累計(jì)收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7372 1.7372 1.7344 1.7344 0.0028 0.16%
2025-05-20 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7344 1.7344 1.7282 1.7282 0.0062 0.36%
2025-05-19 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7282 1.7282 1.7262 1.7262 0.0020 0.12%
2025-05-16 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7262 1.7262 1.7285 1.7285 -0.0023 -0.13%
2025-05-15 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7285 1.7285 1.7288 1.7288 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7288 1.7288 1.7301 1.7301 -0.0013 -0.08%
2025-05-13 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7301 1.7301 1.7293 1.7293 0.0008 0.05%
2025-05-12 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7293 1.7293 1.7323 1.7323 -0.0030 -0.17%
2025-05-09 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7323 1.7323 1.7318 1.7318 0.0005 0.03%
2025-05-08 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7318 1.7318 1.7306 1.7306 0.0012 0.07%
2025-05-07 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7306 1.7306 1.7316 1.7316 -0.0010 -0.06%
2025-05-06 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7316 1.7316 1.7307 1.7307 0.0009 0.05%
2025-04-30 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7307 1.7307 1.7313 1.7313 -0.0006 -0.03%
2025-04-29 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7313 1.7313 1.7305 1.7305 0.0008 0.05%
2025-04-28 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7305 1.7305 1.7293 1.7293 0.0012 0.07%
2025-04-25 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7293 1.7293 1.7293 1.7293 0.0000 0.00%
2025-04-24 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7293 1.7293 1.7290 1.7290 0.0003 0.02%
2025-04-23 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7290 1.7290 1.7298 1.7298 -0.0008 -0.05%
2025-04-22 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7298 1.7298 1.7309 1.7309 -0.0011 -0.06%
2025-04-21 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7309 1.7309 1.7293 1.7293 0.0016 0.09%
2025-04-18 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7293 1.7293 1.7301 1.7301 -0.0008 -0.05%
2025-04-17 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7301 1.7301 1.7327 1.7327 -0.0026 -0.15%
2025-04-16 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7327 1.7327 1.7288 1.7288 0.0039 0.23%
2025-04-15 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7288 1.7288 1.7298 1.7298 -0.0010 -0.06%
2025-04-14 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7298 1.7298 1.7224 1.7224 0.0074 0.43%
2025-04-11 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7224 1.7224 1.7155 1.7155 0.0069 0.40%
2025-04-10 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7155 1.7155 1.7184 1.7184 -0.0029 -0.17%
2025-04-09 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7184 1.7184 1.7108 1.7108 0.0076 0.44%
2025-04-08 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7108 1.7108 1.7050 1.7050 0.0058 0.34%
2025-04-07 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7050 1.7050 1.7392 1.7392 -0.0342 -1.97%
2025-04-03 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7392 1.7392 1.7414 1.7414 -0.0022 -0.13%
2025-04-02 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7414 1.7414 1.7437 1.7437 -0.0023 -0.13%
2025-04-01 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7437 1.7437 1.7397 1.7397 0.0040 0.23%
2025-03-31 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7397 1.7397 1.7412 1.7412 -0.0015 -0.09%
2025-03-28 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7412 1.7412 1.7403 1.7403 0.0009 0.05%
2025-03-27 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7403 1.7403 1.7403 1.7403 0.0000 0.00%
2025-03-26 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7403 1.7403 1.7435 1.7435 -0.0032 -0.18%
2025-03-25 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7435 1.7435 1.7432 1.7432 0.0003 0.02%
2025-03-24 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7432 1.7432 1.7418 1.7418 0.0014 0.08%
2025-03-21 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7418 1.7418 1.7470 1.7470 -0.0052 -0.30%
2025-03-20 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7470 1.7470 1.7521 1.7521 -0.0051 -0.29%
2025-03-19 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7521 1.7521 1.7523 1.7523 -0.0002 -0.01%
2025-03-18 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7523 1.7523 1.7544 1.7544 -0.0021 -0.12%
2025-03-17 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7544 1.7544 1.7556 1.7556 -0.0012 -0.07%
2025-03-14 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7556 1.7556 1.7435 1.7435 0.0121 0.69%
2025-03-13 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7435 1.7435 1.7488 1.7488 -0.0053 -0.30%
2025-03-12 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7488 1.7488 1.7479 1.7479 0.0009 0.05%
2025-03-11 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7479 1.7479 1.7554 1.7554 -0.0075 -0.43%
2025-03-10 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7554 1.7554 1.7567 1.7567 -0.0013 -0.07%
2025-03-07 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7567 1.7567 1.7556 1.7556 0.0011 0.06%
2025-03-06 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7556 1.7556 1.7488 1.7488 0.0068 0.39%
2025-03-05 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7488 1.7488 1.7446 1.7446 0.0042 0.24%
2025-03-04 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7446 1.7446 1.7414 1.7414 0.0032 0.18%
2025-03-03 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7414 1.7414 1.7400 1.7400 0.0014 0.08%
2025-02-28 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7400 1.7400 1.7642 1.7642 -0.0242 -1.37%
2025-02-27 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7642 1.7642 1.7751 1.7751 -0.0109 -0.61%
2025-02-26 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7751 1.7751 1.7628 1.7628 0.0123 0.70%
2025-02-25 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7628 1.7628 1.7589 1.7589 0.0039 0.22%
2025-02-24 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7589 1.7589 1.7563 1.7563 0.0026 0.15%
2025-02-21 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7563 1.7563 1.7565 1.7565 -0.0002 -0.01%
2025-02-20 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7565 1.7565 1.7570 1.7570 -0.0005 -0.03%
2025-02-19 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7570 1.7570 1.7500 1.7500 0.0070 0.40%
2025-02-18 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7500 1.7500 1.7525 1.7525 -0.0025 -0.14%
2025-02-17 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7525 1.7525 1.7544 1.7544 -0.0019 -0.11%
2025-02-14 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7544 1.7544 1.7560 1.7560 -0.0016 -0.09%
2025-02-13 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7560 1.7560 1.7561 1.7561 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7561 1.7561 1.7563 1.7563 -0.0002 -0.01%
2025-02-11 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7563 1.7563 1.7561 1.7561 0.0002 0.01%
2025-02-10 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7561 1.7561 1.7574 1.7574 -0.0013 -0.07%
2025-02-07 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7574 1.7574 1.7574 1.7574 0.0000 0.00%
2025-02-06 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7574 1.7574 1.7558 1.7558 0.0016 0.09%
2025-02-05 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7558 1.7558 1.7547 1.7547 0.0011 0.06%
2025-01-27 023213 博時(shí)鑫源混合E 1.7547 1.7547 1.7528 1.7528 0.0019 0.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%