安信靈活配置混合C基金凈值查詢(023177)
今天最新凈值
2.2002
-0.0131 -0.5900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.1799
-0.0203 -0.9232%
- 累計凈值：2.2002
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張競
近一月,安信靈活配置混合C(023177)基金累計收益率3.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1855 |
2.1855 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0147 |
-0.67% |
| 2025-05-22 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.2002 |
2.2002 |
2.2133 |
2.2133 |
-0.0131 |
-0.59% |
| 2025-05-21 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.2133 |
2.2133 |
2.1977 |
2.1977 |
0.0156 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1977 |
2.1977 |
2.1556 |
2.1556 |
0.0421 |
1.95% |
| 2025-05-19 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1556 |
2.1556 |
2.1514 |
2.1514 |
0.0042 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1514 |
2.1514 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0064 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1450 |
2.1450 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2025-05-14 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1530 |
2.1530 |
2.1395 |
2.1395 |
0.0135 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1395 |
2.1395 |
2.1366 |
2.1366 |
0.0029 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1366 |
2.1366 |
2.1287 |
2.1287 |
0.0079 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-09 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1287 |
2.1287 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1327 |
2.1327 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-05-07 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1327 |
2.1327 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0017 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.1165 |
2.1165 |
0.0145 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1165 |
2.1165 |
2.1235 |
2.1235 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1235 |
2.1235 |
2.1011 |
2.1011 |
0.0224 |
1.07% |
| 2025-04-28 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1011 |
2.1011 |
2.1013 |
2.1013 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1013 |
2.1013 |
2.1048 |
2.1048 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
023177 |
安信靈活配置混合C |
2.1048 |
2.1048 |
2.0921 |
2.0921 |
0.0127 |
0.61% |
