興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023169)
今天最新凈值
1.0454
0.0074 0.7100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0387
-0.0078 -0.7418%
- 累計(jì)凈值：1.0454
- 成立日期：2025-01-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：興證資管
- 基金經(jīng)理：劉懿
近一月興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A(023169)基金累計(jì)收益率3.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2025-05-15 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0054 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0073 |
0.71% |
| 2025-05-12 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0068 |
0.67% |
|
|
| 2025-05-08 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0075 |
0.74% |
| 2025-05-06 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-30 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0099 |
1.0099 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0094 |
-0.92% |
| 2025-04-29 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-04-28 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-25 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-04-23 |
023169 |
興證資管國企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0050 |
-0.49% |
