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招商安和債券D基金凈值查詢(023164)

今天最新凈值 1.0721 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0652 -0.0069 -0.6466%
  • 累計(jì)凈值：1.0721
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
近一周招商安和債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商安和債券D(023164)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023164 招商安和債券D 1.0712 1.0712 1.0721 1.0721 -0.0009 -0.08%
2025-05-22 023164 招商安和債券D 1.0721 1.0721 1.0720 1.0720 0.0001 0.01%
2025-05-21 023164 招商安和債券D 1.0720 1.0720 1.0711 1.0711 0.0009 0.08%
2025-05-20 023164 招商安和債券D 1.0711 1.0711 1.0705 1.0705 0.0006 0.06%
2025-05-19 023164 招商安和債券D 1.0705 1.0705 1.0698 1.0698 0.0007 0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%