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銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023162)

今天最新凈值 1.0299 0.0023 0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0299
  • 成立日期：2025-01-21
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：黃棟
近一月銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023162)基金累計(jì)收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0220 1.0220 1.0299 1.0299 -0.0079 -0.77%
2025-05-22 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0276 1.0276 0.0023 0.22%
2025-05-21 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0276 1.0276 1.0163 1.0163 0.0113 1.11%
2025-05-20 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04%
2025-05-19 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0159 1.0159 1.0135 1.0135 0.0024 0.24%
2025-05-16 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0211 1.0211 -0.0076 -0.74%
2025-05-15 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0247 1.0247 -0.0036 -0.35%
2025-05-14 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0247 1.0247 1.0135 1.0135 0.0112 1.11%
2025-05-13 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0135 1.0135 1.0037 1.0037 0.0098 0.98%
2025-05-12 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0037 1.0037 1.0011 1.0011 0.0026 0.26%
2025-05-09 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0011 1.0011 0.9947 0.9947 0.0064 0.64%
2025-05-08 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
2025-05-07 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9868 0.9868 0.0079 0.80%
2025-05-06 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9868 0.9868 0.9850 0.9850 0.0018 0.18%
2025-04-30 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.9989 0.9989 -0.0139 -1.39%
2025-04-29 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0059 1.0059 -0.0070 -0.70%
2025-04-28 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0059 1.0059 1.0036 1.0036 0.0023 0.23%
2025-04-25 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2025-04-24 023162 銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.9992 0.9992 0.0069 0.69%