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富國致盛量化選股股票C基金凈值查詢(023130)

今天最新凈值 1.0207 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0207
  • 成立日期：2025-04-15
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.78億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：方旻
近一周富國致盛量化選股股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國致盛量化選股股票C(023130)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023130 富國致盛量化選股股票C 1.0121 1.0121 1.0207 1.0207 -0.0086 -0.84%
2025-05-22 023130 富國致盛量化選股股票C 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 023130 富國致盛量化選股股票C 1.0213 1.0213 1.0191 1.0191 0.0022 0.22%
2025-05-20 023130 富國致盛量化選股股票C 1.0191 1.0191 1.0140 1.0140 0.0051 0.50%
2025-05-19 023130 富國致盛量化選股股票C 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%