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金信周期價值混合A基金凈值查詢(023099)

今天最新凈值 1.0473 0.0063 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0473
  • 成立日期：2025-02-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：金信基金
  • 基金經(jīng)理：黃飆
近一季金信周期價值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,金信周期價值混合A(023099)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 023099 金信周期價值混合A 1.0296 1.0296 1.0473 1.0473 -0.0177 -1.69%
2025-05-21 023099 金信周期價值混合A 1.0473 1.0473 1.0410 1.0410 0.0063 0.61%
2025-05-20 023099 金信周期價值混合A 1.0410 1.0410 1.0321 1.0321 0.0089 0.86%
2025-05-19 023099 金信周期價值混合A 1.0321 1.0321 1.0355 1.0355 -0.0034 -0.33%
2025-05-16 023099 金信周期價值混合A 1.0355 1.0355 1.0379 1.0379 -0.0024 -0.23%
2025-05-15 023099 金信周期價值混合A 1.0379 1.0379 1.0478 1.0478 -0.0099 -0.94%
2025-05-14 023099 金信周期價值混合A 1.0478 1.0478 1.0466 1.0466 0.0012 0.11%
2025-05-13 023099 金信周期價值混合A 1.0466 1.0466 1.0520 1.0520 -0.0054 -0.51%
2025-05-12 023099 金信周期價值混合A 1.0520 1.0520 1.0330 1.0330 0.0190 1.84%
2025-05-09 023099 金信周期價值混合A 1.0330 1.0330 1.0459 1.0459 -0.0129 -1.23%
2025-05-08 023099 金信周期價值混合A 1.0459 1.0459 1.0390 1.0390 0.0069 0.66%
2025-05-07 023099 金信周期價值混合A 1.0390 1.0390 1.0439 1.0439 -0.0049 -0.47%
2025-05-06 023099 金信周期價值混合A 1.0439 1.0439 1.0182 1.0182 0.0257 2.52%
2025-04-30 023099 金信周期價值混合A 1.0182 1.0182 1.0119 1.0119 0.0063 0.62%
2025-04-29 023099 金信周期價值混合A 1.0119 1.0119 1.0062 1.0062 0.0057 0.57%
2025-04-28 023099 金信周期價值混合A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 023099 金信周期價值混合A 1.0063 1.0063 1.0079 1.0079 -0.0016 -0.16%
2025-04-24 023099 金信周期價值混合A 1.0079 1.0079 1.0118 1.0118 -0.0039 -0.39%
2025-04-23 023099 金信周期價值混合A 1.0118 1.0118 0.9986 0.9986 0.0132 1.32%
2025-04-22 023099 金信周期價值混合A 0.9986 0.9986 0.9948 0.9948 0.0038 0.38%
2025-04-21 023099 金信周期價值混合A 0.9948 0.9948 0.9845 0.9845 0.0103 1.05%
2025-04-18 023099 金信周期價值混合A 0.9845 0.9845 0.9841 0.9841 0.0004 0.04%
2025-04-17 023099 金信周期價值混合A 0.9841 0.9841 0.9812 0.9812 0.0029 0.30%
2025-04-16 023099 金信周期價值混合A 0.9812 0.9812 1.0005 1.0005 -0.0193 -1.93%
2025-04-15 023099 金信周期價值混合A 1.0005 1.0005 0.9999 0.9999 0.0006 0.06%
2025-04-14 023099 金信周期價值混合A 0.9999 0.9999 0.9865 0.9865 0.0134 1.36%
2025-04-11 023099 金信周期價值混合A 0.9865 0.9865 0.9692 0.9692 0.0173 1.78%
2025-04-10 023099 金信周期價值混合A 0.9692 0.9692 0.9453 0.9453 0.0239 2.53%
2025-04-09 023099 金信周期價值混合A 0.9453 0.9453 0.9224 0.9224 0.0229 2.48%
2025-04-08 023099 金信周期價值混合A 0.9224 0.9224 0.9176 0.9176 0.0048 0.52%
2025-04-07 023099 金信周期價值混合A 0.9176 0.9176 0.9923 0.9923 -0.0747 -7.53%
2025-04-03 023099 金信周期價值混合A 0.9923 0.9923 1.0020 1.0020 -0.0097 -0.97%
2025-04-02 023099 金信周期價值混合A 1.0020 1.0020 1.0009 1.0009 0.0011 0.11%
2025-04-01 023099 金信周期價值混合A 1.0009 1.0009 0.9977 0.9977 0.0032 0.32%
2025-03-31 023099 金信周期價值混合A 0.9977 0.9977 0.9997 0.9997 -0.0020 -0.20%
2025-03-28 023099 金信周期價值混合A 0.9997 0.9997 1.0014 1.0014 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 023099 金信周期價值混合A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-26 023099 金信周期價值混合A 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-03-25 023099 金信周期價值混合A 1.0006 1.0006 1.0003 1.0003 0.0003 0.03%
2025-03-24 023099 金信周期價值混合A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-21 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-20 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-19 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-18 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-17 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-14 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-13 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-12 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-11 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-10 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-07 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-06 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-05 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-04 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-03-03 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2025-02-28 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0001 1.0001 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-27 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0000 1.0001 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-26 023099 金信周期價值混合A 1.0001 1.0000 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-02-25 023099 金信周期價值混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 023099 金信周期價值混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
金信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信智能混合A 2.1355 0.49%
金信民興債券A 1.0590 0.05%
金信民興債券C 1.1228 0.04%
金信民旺債券C 1.1942 0.01%
金信民旺債券A 1.2354 0.00%
金信民安兩年債券 1.0003 -0.01%
金信民達(dá)純債A 1.1120 -0.04%
金信民達(dá)純債C 1.2658 -0.04%
金信價值精選混合A 1.3797 -0.15%
金信價值精選混合C 1.1840 -0.15%