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南方澤元債券C基金凈值查詢(023079)

今天最新凈值 1.0969 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 劉詩瑤
近一季南方澤元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方澤元債券C(023079)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0969 1.2549 0.0000 0.00%
2025-05-22 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0968 1.2548 0.0001 0.01%
2025-05-21 023079 南方澤元債券C 1.0968 1.2548 1.0969 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0970 1.2550 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023079 南方澤元債券C 1.0970 1.2550 1.0964 1.2544 0.0006 0.05%
2025-05-16 023079 南方澤元債券C 1.0964 1.2544 1.0966 1.2546 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023079 南方澤元債券C 1.0966 1.2546 1.0968 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023079 南方澤元債券C 1.0968 1.2548 1.0969 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0958 1.2538 0.0011 0.10%
2025-05-12 023079 南方澤元債券C 1.0958 1.2538 1.0986 1.2566 -0.0028 -0.25%
2025-05-09 023079 南方澤元債券C 1.0986 1.2566 1.0982 1.2562 0.0004 0.04%
2025-05-08 023079 南方澤元債券C 1.0982 1.2562 1.0974 1.2554 0.0008 0.07%
2025-05-07 023079 南方澤元債券C 1.0974 1.2554 1.0975 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023079 南方澤元債券C 1.0975 1.2555 1.0973 1.2553 0.0002 0.02%
2025-04-30 023079 南方澤元債券C 1.0973 1.2553 1.0970 1.2550 0.0003 0.03%
2025-04-29 023079 南方澤元債券C 1.0970 1.2550 1.0963 1.2543 0.0007 0.06%
2025-04-28 023079 南方澤元債券C 1.0963 1.2543 1.0959 1.2539 0.0004 0.04%
2025-04-25 023079 南方澤元債券C 1.0959 1.2539 1.0959 1.2539 0.0000 0.00%
2025-04-24 023079 南方澤元債券C 1.0959 1.2539 1.0960 1.2540 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 023079 南方澤元債券C 1.0960 1.2540 1.0962 1.2542 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 023079 南方澤元債券C 1.0962 1.2542 1.0960 1.2540 0.0002 0.02%
2025-04-21 023079 南方澤元債券C 1.0960 1.2540 1.0963 1.2543 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 023079 南方澤元債券C 1.0963 1.2543 1.0962 1.2542 0.0001 0.01%
2025-04-17 023079 南方澤元債券C 1.0962 1.2542 1.0963 1.2543 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 023079 南方澤元債券C 1.0963 1.2543 1.0961 1.2541 0.0002 0.02%
2025-04-15 023079 南方澤元債券C 1.0961 1.2541 1.0964 1.2544 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 023079 南方澤元債券C 1.0964 1.2544 1.0962 1.2542 0.0002 0.02%
2025-04-11 023079 南方澤元債券C 1.0962 1.2542 1.0961 1.2541 0.0001 0.01%
2025-04-10 023079 南方澤元債券C 1.0961 1.2541 1.1260 1.2540 0.0001 0.01%
2025-04-09 023079 南方澤元債券C 1.1260 1.2540 1.1253 1.2533 0.0007 0.06%
2025-04-08 023079 南方澤元債券C 1.1253 1.2533 1.1286 1.2566 -0.0033 -0.29%
2025-04-07 023079 南方澤元債券C 1.1286 1.2566 1.1240 1.2520 0.0046 0.41%
2025-04-03 023079 南方澤元債券C 1.1240 1.2520 1.1188 1.2468 0.0052 0.46%
2025-04-02 023079 南方澤元債券C 1.1188 1.2468 1.1173 1.2453 0.0015 0.13%
2025-04-01 023079 南方澤元債券C 1.1173 1.2453 1.1171 1.2451 0.0002 0.02%
2025-03-31 023079 南方澤元債券C 1.1171 1.2451 1.1166 1.2446 0.0005 0.04%
2025-03-28 023079 南方澤元債券C 1.1166 1.2446 1.1165 1.2445 0.0001 0.01%
2025-03-27 023079 南方澤元債券C 1.1165 1.2445 1.1165 1.2445 0.0000 0.00%
2025-03-26 023079 南方澤元債券C 1.1165 1.2445 1.1158 1.2438 0.0007 0.06%
2025-03-25 023079 南方澤元債券C 1.1158 1.2438 1.1152 1.2432 0.0006 0.05%
2025-03-24 023079 南方澤元債券C 1.1152 1.2432 1.1143 1.2423 0.0009 0.08%
2025-03-21 023079 南方澤元債券C 1.1143 1.2423 1.1149 1.2429 -0.0006 -0.05%
2025-03-20 023079 南方澤元債券C 1.1149 1.2429 1.1129 1.2409 0.0020 0.18%
2025-03-19 023079 南方澤元債券C 1.1129 1.2409 1.1122 1.2402 0.0007 0.06%
2025-03-18 023079 南方澤元債券C 1.1122 1.2402 1.1120 1.2400 0.0002 0.02%
2025-03-17 023079 南方澤元債券C 1.1120 1.2400 1.1142 1.2422 -0.0022 -0.20%
2025-03-14 023079 南方澤元債券C 1.1142 1.2422 1.1131 1.2411 0.0011 0.10%
2025-03-13 023079 南方澤元債券C 1.1131 1.2411 1.1129 1.2409 0.0002 0.02%
2025-03-12 023079 南方澤元債券C 1.1129 1.2409 1.1109 1.2389 0.0020 0.18%
2025-03-11 023079 南方澤元債券C 1.1109 1.2389 1.1131 1.2411 -0.0022 -0.20%
2025-03-10 023079 南方澤元債券C 1.1131 1.2411 1.1136 1.2416 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 023079 南方澤元債券C 1.1136 1.2416 1.1166 1.2446 -0.0030 -0.27%
2025-03-06 023079 南方澤元債券C 1.1166 1.2446 1.1185 1.2465 -0.0019 -0.17%
2025-03-05 023079 南方澤元債券C 1.1185 1.2465 1.1185 1.2465 0.0000 0.00%
2025-03-04 023079 南方澤元債券C 1.1185 1.2465 1.1187 1.2467 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 023079 南方澤元債券C 1.1187 1.2467 1.1171 1.2451 0.0016 0.14%
2025-02-28 023079 南方澤元債券C 1.1171 1.2451 1.1163 1.2443 0.0008 0.07%
2025-02-27 023079 南方澤元債券C 1.1163 1.2443 1.1179 1.2459 -0.0016 -0.14%
2025-02-26 023079 南方澤元債券C 1.1179 1.2459 1.1177 1.2457 0.0002 0.02%
2025-02-25 023079 南方澤元債券C 1.1177 1.2457 1.1174 1.2454 0.0003 0.03%
2025-02-24 023079 南方澤元債券C 1.1174 1.2454 1.1200 1.2480 -0.0026 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%