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南方澤元債券C基金凈值查詢(023079)

今天最新凈值 1.0969 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2549
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超 劉詩(shī)瑤
近一月南方澤元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方澤元債券C(023079)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0969 1.2549 0.0000 0.00%
2025-05-22 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0968 1.2548 0.0001 0.01%
2025-05-21 023079 南方澤元債券C 1.0968 1.2548 1.0969 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0970 1.2550 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 023079 南方澤元債券C 1.0970 1.2550 1.0964 1.2544 0.0006 0.05%
2025-05-16 023079 南方澤元債券C 1.0964 1.2544 1.0966 1.2546 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 023079 南方澤元債券C 1.0966 1.2546 1.0968 1.2548 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 023079 南方澤元債券C 1.0968 1.2548 1.0969 1.2549 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 023079 南方澤元債券C 1.0969 1.2549 1.0958 1.2538 0.0011 0.10%
2025-05-12 023079 南方澤元債券C 1.0958 1.2538 1.0986 1.2566 -0.0028 -0.25%
2025-05-09 023079 南方澤元債券C 1.0986 1.2566 1.0982 1.2562 0.0004 0.04%
2025-05-08 023079 南方澤元債券C 1.0982 1.2562 1.0974 1.2554 0.0008 0.07%
2025-05-07 023079 南方澤元債券C 1.0974 1.2554 1.0975 1.2555 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 023079 南方澤元債券C 1.0975 1.2555 1.0973 1.2553 0.0002 0.02%
2025-04-30 023079 南方澤元債券C 1.0973 1.2553 1.0970 1.2550 0.0003 0.03%
2025-04-29 023079 南方澤元債券C 1.0970 1.2550 1.0963 1.2543 0.0007 0.06%
2025-04-28 023079 南方澤元債券C 1.0963 1.2543 1.0959 1.2539 0.0004 0.04%
2025-04-25 023079 南方澤元債券C 1.0959 1.2539 1.0959 1.2539 0.0000 0.00%
2025-04-24 023079 南方澤元債券C 1.0959 1.2539 1.0960 1.2540 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%