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鵬華添澤120天滾動持有債券A基金凈值查詢(023068)

今天最新凈值 1.0101 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0101
  • 成立日期：2025-01-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：3.05億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經理：葉朝明 王康佳
今年以來鵬華添澤120天滾動持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華添澤120天滾動持有債券A(023068)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0101 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 0.00%
2025-05-21 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0101 1.0101 1.0098 1.0098 0.0003 0.03%
2025-05-20 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-19 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2025-05-16 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2025-05-15 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0088 1.0088 1.0083 1.0083 0.0005 0.05%
2025-04-30 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0083 1.0083 1.0070 1.0070 0.0013 0.13%
2025-04-25 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-18 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0069 1.0069 1.0061 1.0061 0.0008 0.08%
2025-04-11 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0061 1.0061 1.0047 1.0047 0.0014 0.14%
2025-04-03 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0047 1.0047 1.0029 1.0029 0.0018 0.18%
2025-03-28 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0029 1.0029 1.0025 1.0025 0.0004 0.04%
2025-03-21 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0025 1.0025 1.0018 1.0018 0.0007 0.07%
2025-03-14 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2025-03-07 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-02-28 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0008 1.0008 1.0003 1.0003 0.0005 0.05%
2025-02-21 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-02-14 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0010 1.0010 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
2025-01-27 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0005 1.0005 1.0003 1.0003 0.0002 0.02%
2025-01-17 023068 鵬華添澤120天滾動持有債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%