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南方寶順混合E基金凈值查詢(xún)(023049)

今天最新凈值 1.0199 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0135 -0.0064 -0.6323%
  • 累計(jì)凈值：1.0199
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
近半年南方寶順混合E基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,南方寶順混合E(023049)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 023049 南方寶順混合E 1.0187 1.0187 1.0199 1.0199 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 023049 南方寶順混合E 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 023049 南方寶順混合E 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2025-05-20 023049 南方寶順混合E 1.0190 1.0190 1.0171 1.0171 0.0019 0.19%
2025-05-19 023049 南方寶順混合E 1.0171 1.0171 1.0174 1.0174 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 023049 南方寶順混合E 1.0174 1.0174 1.0182 1.0182 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 023049 南方寶順混合E 1.0182 1.0182 1.0215 1.0215 -0.0033 -0.32%
2025-05-14 023049 南方寶順混合E 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-05-13 023049 南方寶順混合E 1.0190 1.0190 1.0194 1.0194 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 023049 南方寶順混合E 1.0194 1.0194 1.0142 1.0142 0.0052 0.51%
2025-05-09 023049 南方寶順混合E 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 023049 南方寶順混合E 1.0145 1.0145 1.0115 1.0115 0.0030 0.30%
2025-05-07 023049 南方寶順混合E 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12%
2025-05-06 023049 南方寶順混合E 1.0103 1.0103 1.0062 1.0062 0.0041 0.41%
2025-04-30 023049 南方寶順混合E 1.0062 1.0062 1.0057 1.0057 0.0005 0.05%
2025-04-29 023049 南方寶順混合E 1.0057 1.0057 1.0063 1.0063 -0.0006 -0.06%
2025-04-28 023049 南方寶順混合E 1.0063 1.0063 1.0071 1.0071 -0.0008 -0.08%
2025-04-25 023049 南方寶順混合E 1.0071 1.0071 1.0063 1.0063 0.0008 0.08%
2025-04-24 023049 南方寶順混合E 1.0063 1.0063 1.0078 1.0078 -0.0015 -0.15%
2025-04-23 023049 南方寶順混合E 1.0078 1.0078 1.0061 1.0061 0.0017 0.17%
2025-04-22 023049 南方寶順混合E 1.0061 1.0061 1.0066 1.0066 -0.0005 -0.05%
2025-04-21 023049 南方寶順混合E 1.0066 1.0066 1.0044 1.0044 0.0022 0.22%
2025-04-18 023049 南方寶順混合E 1.0044 1.0044 1.0042 1.0042 0.0002 0.02%
2025-04-17 023049 南方寶順混合E 1.0042 1.0042 1.0044 1.0044 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 023049 南方寶順混合E 1.0044 1.0044 1.0064 1.0064 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 023049 南方寶順混合E 1.0064 1.0064 1.0063 1.0063 0.0001 0.01%
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2025-04-10 023049 南方寶順混合E 1.0038 1.0038 0.9991 0.9991 0.0047 0.47%
2025-04-09 023049 南方寶順混合E 0.9991 0.9991 0.9981 0.9981 0.0010 0.10%
2025-04-08 023049 南方寶順混合E 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2025-04-07 023049 南方寶順混合E 0.9964 0.9964 1.0171 1.0171 -0.0207 -2.04%
2025-04-03 023049 南方寶順混合E 1.0171 1.0171 1.0213 1.0213 -0.0042 -0.41%
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2025-04-01 023049 南方寶順混合E 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 023049 南方寶順混合E 1.0213 1.0213 1.0235 1.0235 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 023049 南方寶順混合E 1.0235 1.0235 1.0250 1.0250 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 023049 南方寶順混合E 1.0250 1.0250 1.0242 1.0242 0.0008 0.08%
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2025-03-24 023049 南方寶順混合E 1.0228 1.0228 1.0202 1.0202 0.0026 0.25%
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2025-03-20 023049 南方寶順混合E 1.0227 1.0227 1.0244 1.0244 -0.0017 -0.17%
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2025-03-17 023049 南方寶順混合E 1.0201 1.0201 1.0216 1.0216 -0.0015 -0.15%
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2025-03-07 023049 南方寶順混合E 1.0174 1.0174 1.0193 1.0193 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 023049 南方寶順混合E 1.0193 1.0193 1.0169 1.0169 0.0024 0.24%
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2025-02-18 023049 南方寶順混合E 1.0205 1.0205 1.0229 1.0229 -0.0024 -0.23%
2025-02-17 023049 南方寶順混合E 1.0229 1.0229 1.0249 1.0249 -0.0020 -0.20%
2025-02-14 023049 南方寶順混合E 1.0249 1.0249 1.0229 1.0229 0.0020 0.20%
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2025-02-11 023049 南方寶順混合E 1.0226 1.0226 1.0239 1.0239 -0.0013 -0.13%
2025-02-10 023049 南方寶順混合E 1.0239 1.0239 1.0244 1.0244 -0.0005 -0.05%
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2025-02-06 023049 南方寶順混合E 1.0203 1.0203 1.0173 1.0173 0.0030 0.29%
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2025-01-27 023049 南方寶順混合E 1.0208 1.0208 1.0193 1.0193 0.0015 0.15%
2025-01-22 023049 南方寶順混合E 1.0170 1.0170 1.0192 1.0192 -0.0022 -0.22%
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2025-01-13 023049 南方寶順混合E 1.0108 1.0108 1.0132 1.0132 -0.0024 -0.24%
2025-01-10 023049 南方寶順混合E 1.0132 1.0132 1.0176 1.0176 -0.0044 -0.43%
2025-01-09 023049 南方寶順混合E 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%