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富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y基金凈值查詢(xún)(022953)

今天最新凈值 1.9560 -0.0110 -0.5600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9440 -0.0120 -0.6158%
  • 累計(jì)凈值：1.9560
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.4949億
  • 最近資產(chǎn)：73.19億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李笑薇 徐幼華 方旻
近一周富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y(022953)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 1.9400 1.9400 1.9560 1.9560 -0.0160 -0.82%
2025-05-22 022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 1.9560 1.9560 1.9670 1.9670 -0.0110 -0.56%
2025-05-21 022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 1.9670 1.9670 1.9620 1.9620 0.0050 0.25%
2025-05-20 022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 1.9620 1.9620 1.9550 1.9550 0.0070 0.36%
2025-05-19 022953 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)Y 1.9550 1.9550 1.9520 1.9520 0.0030 0.15%