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中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢(022899)

今天最新凈值 0.9972 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9906 -0.0066 -0.6595%
  • 累計(jì)凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋巍巍
近一月中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y(022899)基金累計(jì)收益率4.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9896 0.9896 0.9972 0.9972 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9972 0.9972 0.9979 0.9979 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9979 0.9979 0.9934 0.9934 0.0045 0.45%
2025-05-20 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9934 0.9934 0.9882 0.9882 0.0052 0.53%
2025-05-19 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9882 0.9882 0.9907 0.9907 -0.0025 -0.25%
2025-05-16 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9907 0.9907 0.9948 0.9948 -0.0041 -0.41%
2025-05-15 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9948 0.9948 1.0036 1.0036 -0.0088 -0.88%
2025-05-14 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 1.0036 1.0036 0.9920 0.9920 0.0116 1.17%
2025-05-13 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-05-12 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9907 0.9907 0.9799 0.9799 0.0108 1.10%
2025-05-09 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9799 0.9799 0.9815 0.9815 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9815 0.9815 0.9763 0.9763 0.0052 0.53%
2025-05-07 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9763 0.9763 0.9707 0.9707 0.0056 0.58%
2025-05-06 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9707 0.9707 0.9615 0.9615 0.0092 0.96%
2025-04-30 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9615 0.9615 0.9622 0.9622 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2025-04-28 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9638 0.9638 0.9652 0.9652 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9652 0.9652 0.9643 0.9643 0.0009 0.09%
2025-04-24 022899 中歐滬深300指數(shù)發(fā)起Y 0.9643 0.9643 0.9651 0.9651 -0.0008 -0.08%