交銀豐晟收益?zhèn)疎基金凈值查詢(022877)
今天最新凈值
1.1763
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2333
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：58.6697億
- 最近資產(chǎn)：72.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于海穎
近一月,交銀豐晟收益?zhèn)疎(022877)基金累計收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022877 |
交銀豐晟收益?zhèn)疎 |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
022877 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
022877 |
交銀豐晟收益?zhèn)疎 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
022877 |
交銀豐晟收益?zhèn)疎 |
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| 2025-04-28 |
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交銀豐晟收益?zhèn)疎 |
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| 2025-04-25 |
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1.2290 |
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| 2025-04-24 |
022877 |
交銀豐晟收益?zhèn)疎 |
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1.2290 |
1.1722 |
1.2292 |
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