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博時裕恒純債債券C基金凈值查詢(022870)

今天最新凈值 1.0671 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0671
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7688億
  • 最近資產(chǎn)：26.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭思潔
近一月博時裕恒純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕恒純債債券C(022870)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022870 博時裕恒純債債券C 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2025-05-21 022870 博時裕恒純債債券C 1.0671 1.0671 1.0670 1.0670 0.0001 0.01%
2025-05-20 022870 博時裕恒純債債券C 1.0670 1.0670 1.0669 1.0669 0.0001 0.01%
2025-05-19 022870 博時裕恒純債債券C 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2025-05-16 022870 博時裕恒純債債券C 1.0665 1.0665 1.0668 1.0668 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022870 博時裕恒純債債券C 1.0668 1.0668 1.0671 1.0671 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022870 博時裕恒純債債券C 1.0671 1.0671 1.0671 1.0671 0.0000 0.00%
2025-05-13 022870 博時裕恒純債債券C 1.0671 1.0671 1.0663 1.0663 0.0008 0.08%
2025-05-12 022870 博時裕恒純債債券C 1.0663 1.0663 1.0676 1.0676 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 022870 博時裕恒純債債券C 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2025-05-08 022870 博時裕恒純債債券C 1.0672 1.0672 1.0663 1.0663 0.0009 0.08%
2025-05-07 022870 博時裕恒純債債券C 1.0663 1.0663 1.0666 1.0666 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022870 博時裕恒純債債券C 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-04-30 022870 博時裕恒純債債券C 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2025-04-29 022870 博時裕恒純債債券C 1.0662 1.0662 1.0652 1.0652 0.0010 0.09%
2025-04-28 022870 博時裕恒純債債券C 1.0652 1.0652 1.0646 1.0646 0.0006 0.06%
2025-04-25 022870 博時裕恒純債債券C 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-04-24 022870 博時裕恒純債債券C 1.0645 1.0645 1.0645 1.0645 0.0000 0.00%
2025-04-23 022870 博時裕恒純債債券C 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%