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招商中證A50指數增強發(fā)起式A基金凈值查詢(022849)

今天最新凈值 1.0210 0.0030 0.2900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0210
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經理：王寧遠
近一周招商中證A50指數增強發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證A50指數增強發(fā)起式A(022849)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022849 招商中證A50指數增強發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2025-05-21 022849 招商中證A50指數增強發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-05-20 022849 招商中證A50指數增強發(fā)起式A 1.0180 1.0180 1.0082 1.0082 0.0098 0.97%
2025-05-19 022849 招商中證A50指數增強發(fā)起式A 1.0082 1.0082 1.0095 1.0095 -0.0013 -0.13%
2025-05-16 022849 招商中證A50指數增強發(fā)起式A 1.0095 1.0095 1.0065 1.0065 0.0030 0.30%