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鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022848)

今天最新凈值 0.9421 -0.0080 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9421
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1619億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳龍
近一月鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022848)基金累計收益率0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9338 0.9338 0.9421 0.9421 -0.0083 -0.88%
2025-05-22 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9421 0.9421 0.9501 0.9501 -0.0080 -0.84%
2025-05-21 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9501 0.9501 0.9502 0.9502 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9502 0.9502 0.9419 0.9419 0.0083 0.88%
2025-05-19 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9419 0.9419 0.9346 0.9346 0.0073 0.78%
2025-05-16 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9346 0.9346 0.9381 0.9381 -0.0035 -0.37%
2025-05-15 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9381 0.9381 0.9387 0.9387 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9387 0.9387 0.9326 0.9326 0.0061 0.65%
2025-05-13 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9326 0.9326 0.9336 0.9336 -0.0010 -0.11%
2025-05-12 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9336 0.9336 0.9396 0.9396 -0.0060 -0.64%
2025-05-09 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9396 0.9396 0.9418 0.9418 -0.0022 -0.23%
2025-05-08 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9418 0.9418 0.9503 0.9503 -0.0085 -0.89%
2025-05-07 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9503 0.9503 0.9321 0.9321 0.0182 1.95%
2025-05-06 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9321 0.9321 0.9219 0.9219 0.0102 1.11%
2025-04-30 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9219 0.9219 0.9229 0.9229 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9229 0.9229 0.9200 0.9200 0.0029 0.32%
2025-04-28 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9200 0.9200 0.9294 0.9294 -0.0094 -1.01%
2025-04-25 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9294 0.9294 0.9335 0.9335 -0.0041 -0.44%
2025-04-24 022848 鵬華國證糧食產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9335 0.9335 0.9349 0.9349 -0.0014 -0.15%