鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢(022845)
今天最新凈值
1.0287
0.0079 0.7700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0284
0.0000 -0.0001%
- 累計凈值：1.0287
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.2807億
- 最近資產(chǎn)：9.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一月鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I基金凈值查詢
近一月,鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I(022845)基金累計收益率0.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0284 |
1.0284 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0287 |
1.0287 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0208 |
1.0208 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0202 |
1.0202 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0152 |
1.0152 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0183 |
-1.77% |
| 2025-05-14 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0335 |
1.0335 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-05-13 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0378 |
1.0378 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-12 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0396 |
1.0396 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0071 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0325 |
1.0325 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0182 |
-1.73% |
| 2025-05-08 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0507 |
1.0507 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2025-05-07 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0477 |
1.0477 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0564 |
1.0564 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0151 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0413 |
1.0413 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0154 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0259 |
1.0259 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0212 |
1.0212 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-25 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0173 |
1.0173 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0222 |
1.0222 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0313 |
1.0313 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
022845 |
鵬華上證科創(chuàng)100ETF聯(lián)接I |
1.0283 |
1.0283 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0053 |
-0.51% |
