凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股票ETF基金 | 1.1635 | 0.90% |
平安靈活配置混合C | 1.2585 | 0.52% |
恒生中國企業(yè)ETF | 0.8846 | 0.32% |
平安港股通紅利優(yōu)選混合A | 1.0741 | 0.23% |
平安港股通紅利優(yōu)選混合C | 1.0715 | 0.23% |
醫(yī)療創(chuàng)新 | 0.3505 | 0.23% |
平安瑞尚六個月持有混合A | 1.1277 | 0.18% |
平安瑞尚六個月持有混合C | 1.1032 | 0.18% |
平安研究優(yōu)選混合A | 1.1315 | 0.13% |
平安研究優(yōu)選混合C | 1.1119 | 0.13% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |