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鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢(022825)

今天最新凈值 0.9543 0.0046 0.4800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9564 0.0021 0.2208%
  • 累計(jì)凈值：0.9543
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9689億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
近一周鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I(022825)基金累計(jì)收益率-0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022825 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I 0.9516 0.9516 0.9543 0.9543 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022825 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I 0.9543 0.9543 0.9497 0.9497 0.0046 0.48%
2025-05-20 022825 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I 0.9497 0.9497 0.9485 0.9485 0.0012 0.13%
2025-05-19 022825 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I 0.9485 0.9485 0.9489 0.9489 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 022825 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I 0.9489 0.9489 0.9507 0.9507 -0.0018 -0.19%