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鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金盤中實(shí)時(shí)估值(022825)

今天最新凈值 0.9516 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9516
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9689億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅英宇
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金022825重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.11% 0.05% 0.0016%
601857 中國石油 0.0000 3.07% -1.45% -0.0445%
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 3.02% -0.90% -0.0272%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 2.87% -0.39% -0.0112%
601668 中國建筑 0.0000 2.81% -1.38% -0.0388%
600406 國電南瑞 0.0000 2.80% -2.73% -0.0764%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 2.78% -0.14% -0.0039%
600028 中國石化 0.0000 2.77% -1.56% -0.0432%
300308 中際旭創(chuàng) 0.0000 2.76% -2.74% -0.0756%
601766 中國中車 0.0000 2.71% -1.49% -0.0404%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
28.7% -0.3596% 94.69%
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.96% -1.04%
2025-05-22 -0.28% 0.22%
2025-05-21 0.48% 0.82%
2025-05-20 0.13% 0.32%
2025-05-19 -0.04% -0.07%
2025-05-16 -0.19% -0.40%
2025-05-15 -1.29% -1.20%
2025-05-14 0.65% 1.33%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金022825實(shí)時(shí)估值圖
鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)I基金022825實(shí)時(shí)估值圖