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宏利中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢(022817)

今天最新凈值 1.0230 0.0056 0.5500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0230
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：2.58億元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金經(jīng)理：李婷婷
近一周宏利中證A500指數(shù)增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利中證A500指數(shù)增強A(022817)基金累計收益率-0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022817 宏利中證A500指數(shù)增強A 1.0205 1.0205 1.0230 1.0230 -0.0025 -0.24%
2025-05-21 022817 宏利中證A500指數(shù)增強A 1.0230 1.0230 1.0174 1.0174 0.0056 0.55%
2025-05-20 022817 宏利中證A500指數(shù)增強A 1.0174 1.0174 1.0126 1.0126 0.0048 0.47%
2025-05-19 022817 宏利中證A500指數(shù)增強A 1.0126 1.0126 1.0150 1.0150 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 022817 宏利中證A500指數(shù)增強A 1.0150 1.0150 1.0175 1.0175 -0.0025 -0.25%