浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C基金凈值查詢(022816)
今天最新凈值
1.0032
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0032
- 成立日期：2025-03-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：6.62億元
- 基金公司：浙商證券資管
- 基金經(jīng)理：宋怡健
今年以來浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C基金凈值查詢
今年以來,浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C(022816)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0032 |
1.0032 |
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| 2025-05-22 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
1.0032 |
1.0032 |
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| 2025-05-21 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0031 |
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| 2025-05-20 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0031 |
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| 2025-05-19 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0029 |
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| 2025-05-16 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-13 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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| 2025-05-12 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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| 2025-05-09 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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| 2025-05-08 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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| 2025-05-07 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0017 |
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| 2025-04-30 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
1.0014 |
1.0014 |
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| 2025-04-29 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0013 |
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| 2025-04-28 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0011 |
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| 2025-04-25 |
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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0009 |
1.0009 |
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022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0009 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-11 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0006 |
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| 2025-04-03 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0002 |
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1.0000 |
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| 2025-03-28 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
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1.0000 |
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| 2025-03-25 |
022816 |
浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C |
1.0000 |
1.0000 |
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