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浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C基金凈值查詢(022816)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0032 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0032
成立日期：2025-03-25
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：6.62億元
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：宋怡健

近一周浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C(022816)基金累計收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022816	浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%
2025-05-22	022816	浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C	1.0032	1.0032	1.0031	1.0031	0.0001	0.01%
2025-05-21	022816	浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C	1.0031	1.0031	1.0031	1.0031	0.0000	0.00%
2025-05-20	022816	浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C	1.0031	1.0031	1.0029	1.0029	0.0002	0.02%
2025-05-19	022816	浙商匯金聚灃30天持有期高等級債券C	1.0029	1.0029	1.0027	1.0027	0.0002	0.02%

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%
浙商匯金聚瑞債券C	1.0535	0.01%
浙商匯金聚悅利率債A	1.0174	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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