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人保民瑞30天滾動持有C基金凈值查詢(022814)

今天最新凈值 1.0041 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0041
  • 成立日期：2025-02-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.49億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：程同朦
近一月人保民瑞30天滾動持有C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保民瑞30天滾動持有C(022814)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-05-21 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-05-20 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-19 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0040 1.0040 1.0036 1.0036 0.0004 0.04%
2025-05-16 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2025-05-15 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2025-05-14 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-05-13 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2025-05-12 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2025-05-09 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0034 1.0034 1.0032 1.0032 0.0002 0.02%
2025-05-08 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0032 1.0032 1.0030 1.0030 0.0002 0.02%
2025-05-07 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00%
2025-05-06 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-04-30 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-04-29 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0026 1.0026 1.0023 1.0023 0.0003 0.03%
2025-04-28 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-04-25 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-04-24 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-04-23 022814 人保民瑞30天滾動持有C 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.01%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.01%
人保鑫利債券A 1.0789 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0454 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0294 0.01%
人保利豐純債C 1.0255 0.01%
人保民富債券A 1.0123 0.01%
人保民富債券C 1.0044 0.01%
人保民瑞30天滾動持有A 1.0045 0.00%
人保民瑞30天滾動持有C 1.0041 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%