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博時(shí)裕乾純債債券E基金凈值查詢(022809)

今天最新凈值 1.2016 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2016
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何平
近一季博時(shí)裕乾純債債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)裕乾純債債券E(022809)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 1.2027 1.2016 1.2016 0.0011 0.09%
2025-05-21 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2025-05-20 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2027 1.2027 -0.0011 -0.09%
2025-05-19 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 1.2027 1.2016 1.2016 0.0011 0.09%
2025-05-16 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2027 1.2027 -0.0011 -0.09%
2025-05-15 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 1.2027 1.2039 1.2039 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-05-13 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2027 1.2027 0.0012 0.10%
2025-05-12 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 1.2027 1.2062 1.2062 -0.0035 -0.29%
2025-05-09 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2062 1.2062 1.2062 1.2062 0.0000 0.00%
2025-05-08 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2062 1.2062 1.2050 1.2050 0.0012 0.10%
2025-05-07 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-05-06 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-04-30 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2062 1.2062 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2062 1.2062 1.2039 1.2039 0.0023 0.19%
2025-04-28 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-25 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-24 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-23 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2050 1.2050 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2039 1.2039 0.0011 0.09%
2025-04-21 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-18 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-17 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-16 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2039 1.2039 0.0000 0.00%
2025-04-15 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2039 1.2039 1.2050 1.2050 -0.0011 -0.09%
2025-04-14 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-04-11 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-04-10 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-04-09 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 0.00%
2025-04-08 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2050 1.2050 1.2073 1.2073 -0.0023 -0.19%
2025-04-07 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2073 1.2073 1.2027 1.2027 0.0046 0.38%
2025-04-03 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 1.2027 1.2005 1.2005 0.0022 0.18%
2025-04-02 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-04-01 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-03-31 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-03-28 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-03-27 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-03-26 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.1993 1.1993 0.0012 0.10%
2025-03-25 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1993 1.1993 1.1993 1.1993 0.0000 0.00%
2025-03-24 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1993 1.1993 1.1982 1.1982 0.0011 0.09%
2025-03-21 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1982 1.1982 1.1982 1.1982 0.0000 0.00%
2025-03-20 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1982 1.1982 1.1959 1.1959 0.0023 0.19%
2025-03-19 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1959 1.1959 1.1948 1.1948 0.0011 0.09%
2025-03-18 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2025-03-17 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1948 1.1948 1.1982 1.1982 -0.0034 -0.28%
2025-03-14 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1982 1.1982 1.1970 1.1970 0.0012 0.10%
2025-03-13 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1970 1.1970 1.1970 1.1970 0.0000 0.00%
2025-03-12 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1970 1.1970 1.1959 1.1959 0.0011 0.09%
2025-03-11 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1959 1.1959 1.1970 1.1970 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1970 1.1970 1.1982 1.1982 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.1982 1.1982 1.2005 1.2005 -0.0023 -0.19%
2025-03-06 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2025-03-05 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2025-03-04 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2016 1.2016 0.0000 0.00%
2025-03-03 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2005 1.2005 0.0011 0.09%
2025-02-28 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-02-27 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2016 1.2016 1.2005 1.2005 0.0011 0.09%
2025-02-25 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2005 1.2005 0.0000 0.00%
2025-02-24 022809 博時(shí)裕乾純債債券E 1.2005 1.2005 1.2016 1.2016 -0.0011 -0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%