創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C基金凈值查詢(022808)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0060
- 成立日期：2024-12-23
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：1.97億元
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經理：張賀章
近一月創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C(022808)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022808 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C |
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1.0060 |
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| 2025-05-22 |
022808 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C |
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| 2025-05-21 |
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創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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1.0043 |
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1.0040 |
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| 2025-04-24 |
022808 |
創(chuàng)金合信恒睿90天持有期債券C |
1.0040 |
1.0040 |
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1.0038 |
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